| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 000812910301 | CONTRATOS | -169.140.077,79 | 4.541.675,59 | 5.800.332,46 | -170.398.734,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000812919901 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -347.750,28 | 0,00 | 0,00 | -347.750,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111010101 | CAIXA | 4.224,10 | 65.072,99 | 66.572,52 | 2.724,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111010111 | SESC POÇO | 0,00 | 156.669,77 | 156.669,77 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111010112 | SESC GUAXUMA | 0,00 | 316.530,74 | 316.530,74 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111010113 | SESC CENTRO | 0,00 | 192,96 | 192,96 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111010116 | SESC ARAPIRACA | 0,00 | 12.691,47 | 12.691,47 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 12.134.393,29 | 12.134.393,29 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111020102 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 179.638,51 | 291.925,12 | 404.149,00 | 67.414,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 93.041,30 | 537.689,79 | 579.013,89 | 51.717,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 617.047,20 | 2.544.231,65 | 2.026.824,98 | 1.134.453,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 426,04 | 3.632.651,35 | 3.632.848,80 | 228,59 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 38.581.657,87 | 2.646.645,44 | 3.396.290,05 | 37.832.013,26 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111040111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.996.061,95 | 24.732,68 | 0,00 | 3.020.794,63 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
