| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 105.581,64 | 105.581,64 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 79.575,50 | 79.575,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.032,98 | 1.032,98 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 122.364,37 | 120.776,85 | 120.846,84 | 122.434,36 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 122.364,37 | 120.776,85 | 120.846,84 | 122.434,36 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 47.173,55 | 47.173,56 | 48.543,95 | 48.543,94 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.130,46 | 7.838,04 | 5.703,69 | 10.996,11 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.946,23 | 36.425,80 | 35.897,20 | 15.417,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 46.114,13 | 29.339,45 | 30.702,00 | 47.476,68 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 844.944,68 | 1.032.046,88 | 1.306.051,38 | 1.118.949,18 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 792.988,96 | 1.025.704,79 | 1.299.709,29 | 1.066.993,46 |
| 01.janeiro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 51.955,72 | 6.342,09 | 6.342,09 | 51.955,72 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113902 | CRÉDITO PREVIDÊNCIA SOCIAL | 51.955,72 | 0,00 | 0,00 | 51.955,72 |
| 01.janeiro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.446.417,53 | 5.169.422,27 | 5.500.919,83 | 1.777.915,09 |
| 01.janeiro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 4.598.033,11 | 4.598.033,11 | 0,00 |
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