| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 011111040112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 15.032.299,55 | 697.638,23 | 0,00 | 15.729.937,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.870,59 | 21.870,59 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010101 | REFEIÇÕES | 2.598,00 | 63,06 | 63,06 | 2.598,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010104 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 5.484,26 | 21.252,50 | 3.300,50 | 23.436,26 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010111 | CARTÕES REDECARD - DÉBITO | 7.718,02 | 0,00 | 7.718,02 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010112 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 3.179,15 | 90.902,96 | 91.062,04 | 3.020,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010113 | CARTÕES REDECARD - CRÉDITO | 2.908,54 | 7.718,02 | 8.643,71 | 1.982,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010114 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 755.489,46 | 98.755,99 | 147.156,89 | 707.088,56 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010115 | PIX | 0,00 | 42.963,92 | 42.826,48 | 137,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010122 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 40.660,00 | 4.616,00 | 0,00 | 45.276,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 1.425,00 | 0,00 | 195,00 | 1.230,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 4.896,33 | 5.390,66 | 255,06 | 10.031,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 109.903,92 | 51.737,14 | 43.741,18 | 117.899,88 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211022802 | AN C/ INVESTIMENTOS | 41.167,26 | 744.234,28 | 41.167,26 | 744.234,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211031701 | REGIONAL PERNAMBUCO | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
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