| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 000313210102 | VALE-REFEIÇÃO | 81.385,94 | 86.953,75 | 0,00 | 168.339,69 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000313210103 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 110.892,33 | 146.879,38 | 0,00 | 257.771,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000313210199 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.844,50 | 5.668,35 | 0,00 | 9.512,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000319110101 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 13.764,33 | 0,00 | 0,00 | 13.764,33 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000319110102 | FÉRIAS INDENIZADAS | 22.328,68 | 0,00 | 0,00 | 22.328,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000319110103 | 13º SALÁRIO INDENIZADO | 1.714,49 | 0,00 | 0,00 | 1.714,49 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000319110104 | MULTA RESCISÓRIA (FGTS) | 7.749,60 | 0,00 | 0,00 | 7.749,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000319110105 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 4.917,34 | 3.412,00 | 0,00 | 8.329,34 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000331110101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 59.341,84 | 79.943,03 | 0,00 | 139.284,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000331110102 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 18.674,15 | 63.545,33 | 0,00 | 82.219,48 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000331110103 | MATERIAL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 11.671,86 | 17.979,06 | 0,00 | 29.650,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000331110104 | MATERIAL - ENSINO | 518,74 | 0,00 | 0,00 | 518,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000331110105 | MATERIAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 188.529,34 | 252.010,40 | 0,00 | 440.539,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000331110106 | MATERIAL - EVENTOS | 1.992,07 | 35.487,00 | 0,00 | 37.479,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000331110199 | MATERIAL - OUTROS | 49.579,26 | 77.165,61 | 0,00 | 126.744,87 |
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