| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 011211042801 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 715.965,04 | 695.125,08 | 715.965,04 | 695.125,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211990199 | OUTROS | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.942.108,62 | 6.596.513,84 | 6.479.121,47 | 3.059.500,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -20.850,00 | 0,00 | 23.356,61 | -44.206,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311010101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 101.987,86 | 204.711,79 | 209.947,84 | 96.751,81 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311020101 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 348.337,00 | 348.337,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 3.264,00 | 42.555,65 | 0,00 | 45.819,65 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311030102 | ADIANTAMENTOS DE FGTS S/ 13º SALÁRIO | 261,12 | 3.404,46 | 0,00 | 3.665,58 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 4.194,38 | 2.827,62 | 3.634,77 | 3.387,23 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311040102 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO DE TROCO | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 630,00 | 5.220,00 | 4.875,00 | 975,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311120101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311990101 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 51.750,00 | 90.175,00 | 141.925,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.348,83 | 0,00 | 0,00 | 3.348,83 |
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