| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010101 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 46.357,19 | 247,44 | 0,00 | 46.604,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 45.650,44 | 254,16 | 57,09 | 45.847,51 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010103 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 6.477,17 | 34,30 | 0,00 | 6.511,47 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010104 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 36.054,97 | 199,53 | 0,00 | 36.254,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010105 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 5.395,21 | 33,75 | 0,00 | 5.428,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010106 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 144.850,75 | 778,66 | 0,00 | 145.629,41 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010107 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 75.064,83 | 415,09 | 0,00 | 75.479,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010108 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 341,42 | 1,95 | 0,43 | 342,94 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010109 | BANCO DO BRASIL - 49.959-5 (CONTA VINCULADA) | 14,70 | 0,09 | 0,00 | 14,79 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010111 | BANCO DO BRASIL - 51.622-8 (CONTA VINCULADA) | 1.156,73 | 5,87 | 0,00 | 1.162,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010112 | BANCO DO BRASIL - 51.686-7 (CONTA VINCULADA) | 925,45 | 4,59 | 0,00 | 930,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010113 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS - POÇO PNI 2024 | 217.260,31 | 0,00 | 0,00 | 217.260,31 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010114 | AQUISIÇÃO DE MOB/EQUIP - GUAXUMA PNI 2024 | 99.580,00 | 0,00 | 0,00 | 99.580,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010115 | AQUISIÇÃO DE MOB/EQUIP - POÇO/GUAXUMA PNI 2024 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010116 | SERVIÇO DE TI - PNI 2024 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 |
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