| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 000332110101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 1.965,00 | 2.445,00 | 0,00 | 4.410,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000332210104 | SERVIÇOS - AJUDA DE CUSTO PF | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000332210107 | SERVIÇOS - ESTAGIÁRIOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000332210108 | SERVIÇOS - ALUGUÉIS PF | 0,00 | 1.629,96 | 0,00 | 1.629,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000332310101 | SERVIÇOS - HOSPEDAGENS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000332310102 | SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ | 19.765,57 | 22.834,48 | 0,00 | 42.600,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000332310103 | SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 23.670,76 | 31.785,26 | 0,00 | 55.456,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000332310104 | SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 17.790,94 | 12.108,67 | 0,00 | 29.899,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000332310105 | SERVIÇOS - INFORMÁTICA | 101.183,25 | 41.275,07 | 0,00 | 142.458,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000332310106 | SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 620,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000332310107 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 16.500,00 | 5.600,00 | 0,00 | 22.100,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000332310108 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 3.458,72 | 6.417,76 | 0,00 | 9.876,48 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000332310109 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 14.405,25 | 10.580,00 | 0,00 | 24.985,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 126.475,40 | 133.393,16 | 0,00 | 259.868,56 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 10.743,76 | 9.356,89 | 0,00 | 20.100,65 |
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