| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.4.1.01.01.01 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | -163.860,87 | 0,00 | 0,00 | -163.860,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -4.050.297,95 | 785.099,16 | 923.510,34 | -4.188.709,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -980.203,47 | 511.041,09 | 590.218,91 | -1.059.381,29 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -980.203,47 | 511.041,09 | 590.218,91 | -1.059.381,29 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -980.203,47 | 511.041,09 | 590.218,91 | -1.059.381,29 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -980.203,47 | 511.041,09 | 590.218,91 | -1.059.381,29 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | COLÔNIA DE FÉRIAS | -17.000,00 | 19.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.02 | REFEIÇÕES - DEPÓSITOS CARTÕES | -17.617,10 | 34.343,01 | 36.521,91 | -19.796,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.03 | EXCURSÃO | 0,00 | 3.905,00 | 57.000,00 | -53.095,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.04 | RESERVAS POUSADA GUAXUMA | -453.520,76 | 352.331,71 | 209.621,00 | -310.810,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.05 | ENSINO | -434.308,11 | 67.661,37 | 251.276,00 | -617.922,74 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.10 | TURISMO SOCIAL | -57.757,50 | 0,00 | 0,00 | -57.757,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.99 | OUTROS | 0,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | -2.520.267,28 | 201.525,97 | 0,00 | -2.318.741,31 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS | -2.520.267,28 | 201.525,97 | 0,00 | -2.318.741,31 |
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