| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 615.140,59 | 43,91 | 14.553,40 | 629.650,08 |
| 03.março | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 344.900,00 | 344.900,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 344.900,00 | 344.900,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 344.900,00 | 344.900,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 692.638,00 | 191.787,89 | 109.502,97 | 610.353,08 |
| 03.março | 2021 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 692.638,00 | 191.787,89 | 109.502,97 | 610.353,08 |
| 03.março | 2021 | 2129101 | RECEITAS A RECEBER - REFEIÇÕES | 28.989,81 | 11.002,48 | 10.699,86 | 28.687,19 |
| 03.março | 2021 | 2129102 | RECEITAS A RECEBER - OUTROS | 1.261,50 | 0,00 | 0,00 | 1.261,50 |
| 03.março | 2021 | 2129105 | RR - POUSADA SESC GUAXUMA | 56.725,25 | 8.333,41 | 0,00 | 48.391,84 |
| 03.março | 2021 | 2129106 | RR - EDUCAÇÃO INFANTIL | 169.540,00 | 31.565,30 | 4.925,30 | 142.900,00 |
| 03.março | 2021 | 2129107 | RR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 121.520,00 | 15.185,00 | 325,00 | 106.660,00 |
| 03.março | 2021 | 2129108 | RESERVAS POUSADA SESC GUAXUMA | 126.679,72 | 108.152,80 | 79.424,81 | 97.951,73 |
| 03.março | 2021 | 2129110 | CRÉDITO TURISMO SOCIAL | 165.006,96 | 6.910,60 | 774,00 | 158.870,36 |
| 03.março | 2021 | 2129111 | DESENV. FÍSICO E ESPORTIVO | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 5.666.666,66 | 166.666,67 | 0,00 | 5.499.999,99 |
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