| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.668,82 | 18.571,50 | 23.428,97 | 14.526,29 |
| 03.março | 2021 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 46.990,44 | 35.090,41 | 33.072,23 | 44.972,26 |
| 03.março | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 815.049,73 | 1.553.179,25 | 1.312.587,49 | 574.457,97 |
| 03.março | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 763.094,01 | 1.547.324,16 | 1.306.732,40 | 522.502,25 |
| 03.março | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 51.955,72 | 5.855,09 | 5.855,09 | 51.955,72 |
| 03.março | 2021 | 2113902 | CRÉDITO PREVIDÊNCIA SOCIAL | 51.955,72 | 0,00 | 0,00 | 51.955,72 |
| 03.março | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.654.887,51 | 3.515.379,75 | 3.279.588,09 | 1.419.095,85 |
| 03.março | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 2.658.401,97 | 2.658.401,97 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 2.658.401,97 | 2.658.401,97 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2121301 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 2.658.401,97 | 2.658.401,97 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 347.108,92 | 320.245,98 | 152.229,75 | 179.092,69 |
| 03.março | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 101.150,92 | 30.042,44 | 14.365,01 | 85.473,49 |
| 03.março | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 44.245,54 | 44.245,54 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 245.958,00 | 245.958,00 | 93.619,20 | 93.619,20 |
| 03.março | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 615.140,59 | 43,91 | 14.553,40 | 629.650,08 |
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