Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 33.628,57 | 217,80 | 0,00 | 33.846,37 |
03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 5.033,38 | 29,34 | 0,00 | 5.062,72 |
03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 135.069,05 | 869,39 | 0,00 | 135.938,44 |
03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 70.006,26 | 459,02 | 0,00 | 70.465,28 |
03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 323,36 | 1,89 | 0,42 | 324,83 |
03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | BANCO DO BRASIL - 49.959-5 (CONTA VINCULADA) | 13,72 | 0,08 | 0,00 | 13,80 |
03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCO DO BRASIL - 51.622-8 (CONTA VINCULADA) | 1.078,23 | 7,98 | 0,00 | 1.086,21 |
03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCO DO BRASIL - 51.686-7 (CONTA VINCULADA) | 863,34 | 5,04 | 0,00 | 868,38 |
03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 259.835,95 | 0,00 | 0,00 | 259.835,95 |
03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 259.835,95 | 0,00 | 0,00 | 259.835,95 |
03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 259.835,95 | 0,00 | 0,00 | 259.835,95 |
03.março | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 88.363,25 | 31.829,22 | 32.922,19 | 87.270,28 |
03.março | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 88.363,25 | 31.829,22 | 32.922,19 | 87.270,28 |
03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 88.363,25 | 28.982,88 | 30.075,85 | 87.270,28 |
03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 88.363,25 | 28.982,88 | 30.075,85 | 87.270,28 |
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