| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 96.679,71 | 152.173,74 | 172.169,62 | 116.675,59 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 46.769,53 | 72.484,75 | 57.160,98 | 31.445,76 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.198,47 | 4.283,29 | 15.642,30 | 15.557,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.249,35 | 48.914,22 | 44.592,38 | 14.927,51 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26.462,36 | 26.491,48 | 54.773,96 | 54.744,84 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 132.285,24 | 286.903,07 | 238.014,46 | 83.396,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 132.285,24 | 273.730,45 | 224.841,84 | 83.396,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 13.172,62 | 13.172,62 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 772.957,90 | 912.285,58 | 840.271,68 | 700.944,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 86.782,62 | 825.741,03 | 738.958,41 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 108.794,24 | 108.794,24 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 625.315,99 | 625.315,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2122302 | AN - C/ ADIANTAMENTOS PARA INVESTIMENTOS - PEU | 0,00 | 625.315,99 | 625.315,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 86.782,62 | 91.630,80 | 4.848,18 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 1.106,95 | 0,00 | 0,00 | 1.106,95 |
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