| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 269.542,29 | 234.548,52 | 388.787,31 | 115.303,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 73.499,24 | 121.892,01 | 127.238,62 | 68.152,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 2.606,49 | 6.704,41 | 8.075,83 | 1.235,07 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 37.021,41 | 63.449,05 | 64.044,52 | 36.425,94 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 388,96 | 632,06 | 388,96 | 632,06 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 388,96 | 632,06 | 388,96 | 632,06 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 9.785,07 | 8.268,72 | 9.785,07 | 8.268,72 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127300 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 9.785,07 | 8.268,72 | 9.785,07 | 8.268,72 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 185.869,02 | 103.755,73 | 251.374,66 | 38.250,09 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 173.070,70 | 6.600,00 | 7.058,31 | 172.612,39 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,20 | 6.600,00 | 0,20 | 6.600,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1128100 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,20 | 6.600,00 | 0,20 | 6.600,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 173.070,50 | 0,00 | 7.058,11 | 166.012,39 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 678,15 | 68,87 | 0,00 | 747,02 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 678,15 | 68,87 | 0,00 | 747,02 |
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