| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.07 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC JARAGUÁ | -417.928,50 | 0,00 | 6.850,00 | -424.778,50 |
| 03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.08 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC MESA BRASIL | -72.276,49 | 0,00 | 6.570,59 | -78.847,08 |
| 03.março | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -110.098.108,60 | 5.335.600,16 | 5.351.023,50 | -110.113.531,90 |
| 03.março | 2023 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -8.503.682,88 | 5.335.600,16 | 5.351.023,50 | -8.519.106,22 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A | -1.706.557,00 | 1.267.288,96 | 1.392.732,62 | -1.832.000,66 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -1.441.947,79 | 636.880,24 | 781.431,18 | -1.586.498,73 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -1.441.947,79 | 636.880,24 | 781.431,18 | -1.586.498,73 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 519.427,30 | 519.427,30 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 519.427,30 | 519.427,30 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 501.352,30 | 501.352,30 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.02 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 18.075,00 | 18.075,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -1.441.947,79 | 116.376,65 | 260.927,59 | -1.586.498,73 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -1.441.947,79 | 116.376,65 | 260.927,59 | -1.586.498,73 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -195.507,78 | 2.463,57 | 98.217,38 | -291.261,59 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO | -15.640,62 | 197,08 | 7.857,39 | -23.300,93 |
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