| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 451.336,82 | 451.336,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 451.336,82 | 451.336,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 392.070,70 | 634.560,89 | 781.790,36 | 539.300,17 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 257.038,23 | 450.289,65 | 610.283,04 | 417.031,62 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 14.716,39 | 62.630,73 | 54.809,06 | 6.894,72 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111202 | FGTS | 106.689,16 | 106.689,43 | 102.191,72 | 102.191,45 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111203 | PIS | 13.626,92 | 13.626,92 | 13.182,38 | 13.182,38 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111204 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 0,00 | 263,39 | 263,39 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.060,77 | 1.060,77 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.780.532,77 | 102.315,04 | 183.345,54 | 1.861.563,27 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.344.786,74 | 77.523,34 | 137.992,92 | 1.405.256,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 136.360,44 | 1.465,16 | 135.408,30 | 270.303,58 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 102.678,25 | 1.115,41 | 101.935,98 | 203.498,82 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 4.990,11 | 4.990,11 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 96.679,71 | 152.173,74 | 172.169,62 | 116.675,59 |
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