| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.601.111,60 | 12.601.111,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.806.973,55 | 4.607.277,74 | 4.626.317,22 | 5.787.934,07 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.235.329,35 | 2.768.020,71 | 2.756.553,13 | 3.246.796,93 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.376.504,50 | 2.501.912,27 | 2.557.252,29 | 2.321.164,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.376.504,50 | 2.501.912,27 | 2.557.252,29 | 2.321.164,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 858.824,85 | 266.108,44 | 199.300,84 | 925.632,45 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.930.056,28 | 832.229,45 | 825.867,49 | 1.936.418,24 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 66.468,21 | 63.180,90 | 68.794,24 | 60.854,87 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1122201 | BOLSAS DE ESTÁGIO | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.860.368,07 | 677.417,75 | 662.222,45 | 1.875.563,37 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 0,00 | 91.630,80 | 91.630,80 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 3.100,06 | 31.075,00 | 522,77 | 33.652,29 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 3.100,06 | 31.075,00 | 522,77 | 33.652,29 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
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