| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 812 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 52.325.400,58 | 29.190,00 | 12.150.000,00 | 64.446.210,58 |
| 02.fevereiro | 2021 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 52.325.400,58 | 29.190,00 | 12.150.000,00 | 64.446.210,58 |
| 02.fevereiro | 2021 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 52.325.400,58 | 29.190,00 | 12.150.000,00 | 64.446.210,58 |
| 02.fevereiro | 2021 | 8121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 52.325.400,58 | 29.190,00 | 12.150.000,00 | 64.446.210,58 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1 | ATIVO | 75.309.874,44 | 30.735.949,74 | 30.076.696,61 | 75.969.127,57 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 16.994.708,58 | 30.006.232,11 | 29.789.799,95 | 17.211.140,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 11.187.735,03 | 25.398.954,37 | 25.163.482,73 | 11.423.206,67 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 10.665.999,04 | 12.796.370,97 | 12.562.334,25 | 10.900.035,76 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11111 | CAIXA | 6.582,55 | 305.783,37 | 303.521,50 | 8.844,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111100 | CAIXA | 1.622,55 | 97.244,59 | 94.952,72 | 3.914,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 176.229,03 | 8.123.636,47 | 8.131.370,91 | 168.494,59 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.483.187,46 | 4.366.951,13 | 4.127.441,84 | 10.722.696,75 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 521.735,99 | 1.471,80 | 36,88 | 523.170,91 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 521.735,99 | 1.471,80 | 36,88 | 523.170,91 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.601.111,60 | 12.601.111,60 | 0,00 |
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