| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 000113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 49.485,23 | 19.444,86 | 0,00 | 68.930,09 |
| 03.março | 2024 | 000113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 3.387,23 | 6.815,59 | 5.659,79 | 4.543,03 |
| 03.março | 2024 | 000113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 975,00 | 12.237,00 | 11.254,50 | 1.957,50 |
| 03.março | 2024 | 000113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 03.março | 2024 | 000113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 153,16 | 153,16 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 000113210101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.348,83 | 168,07 | 0,00 | 3.516,90 |
| 03.março | 2024 | 000113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 3.483.922,04 | 59.461,80 | 8.545,03 | 3.534.838,81 |
| 03.março | 2024 | 000113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 247.554,98 | 12.665,14 | 0,00 | 260.220,12 |
| 03.março | 2024 | 000113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 110.531,28 | 10.166,27 | 7.845,84 | 112.851,71 |
| 03.março | 2024 | 000113819901 | OUTROS DÉBITOS | 0,00 | 1.042,57 | 1.042,57 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 000115610101 | ALMOXARIFADO | 433.532,12 | 370.821,17 | 516.916,78 | 287.436,51 |
| 03.março | 2024 | 000119110101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 5.052,84 | 552,84 | 4.500,00 |
| 03.março | 2024 | 000119710101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 436.504,51 | 786.399,86 | 455.100,54 | 767.803,83 |
| 03.março | 2024 | 000123110101 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 16.110.478,46 | 294.923,28 | 0,00 | 16.405.401,74 |
| 03.março | 2024 | 000123110201 | VEÍCULOS | 4.346.832,60 | 0,00 | 0,00 | 4.346.832,60 |
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