| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 000000031121 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.018.025,78 | 1.749.670,24 | 142.031,90 | 4.625.664,12 |
| 03.março | 2024 | 000000031231 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 233.102,35 | 139.287,75 | 9.612,92 | 362.777,18 |
| 03.março | 2024 | 000000031321 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 474.237,20 | 255.983,24 | 0,00 | 730.220,44 |
| 03.março | 2024 | 000000031911 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS E OUTRAS | 53.886,44 | 12.897,08 | 181,01 | 66.602,51 |
| 03.março | 2024 | 000000033111 | CONSUMO DE MATERIAL | 856.437,69 | 533.916,83 | 0,00 | 1.390.354,52 |
| 03.março | 2024 | 000000033211 | DIÁRIAS | 4.410,00 | 7.444,50 | 0,00 | 11.854,50 |
| 03.março | 2024 | 000000033221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 6.054,96 | 5.587,50 | 0,00 | 11.642,46 |
| 03.março | 2024 | 000000033231 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.324.442,39 | 902.466,91 | 949,95 | 3.225.959,35 |
| 03.março | 2024 | 000001111101 | CAIXA | 2.724,57 | 1.198.788,22 | 1.197.911,14 | 3.601,65 |
| 03.março | 2024 | 000001111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 119.131,83 | 10.818.293,62 | 10.789.638,36 | 147.787,09 |
| 03.março | 2024 | 000001111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 57.717.428,13 | 7.032.154,63 | 5.420.736,83 | 59.328.845,93 |
| 03.março | 2024 | 000001113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 89.076,28 | 89.076,28 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 000001121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 794.801,11 | 302.132,07 | 371.658,15 | 725.275,03 |
| 03.março | 2024 | 000001121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 862.134,16 | 3.908.659,50 | 895.705,93 | 3.875.087,73 |
| 03.março | 2024 | 000001121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
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