| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 000003322101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 6.054,96 | 5.587,50 | 0,00 | 11.642,46 |
| 03.março | 2024 | 000003323101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.324.442,39 | 902.466,91 | 949,95 | 3.225.959,35 |
| 03.março | 2024 | 000111110101 | CAIXA | 2.724,57 | 1.198.788,22 | 1.197.911,14 | 3.601,65 |
| 03.março | 2024 | 000111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 119.131,83 | 10.818.293,62 | 10.789.638,36 | 147.787,09 |
| 03.março | 2024 | 000111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 57.717.428,13 | 7.032.154,63 | 5.420.736,83 | 59.328.845,93 |
| 03.março | 2024 | 000111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 89.076,28 | 89.076,28 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 000112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 794.801,11 | 302.132,07 | 371.658,15 | 725.275,03 |
| 03.março | 2024 | 000112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 862.134,16 | 3.908.659,50 | 895.705,93 | 3.875.087,73 |
| 03.março | 2024 | 000112110317 | REGIONAL PERNAMBUCO | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 000112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 695.125,08 | 616.719,98 | 695.125,08 | 616.719,98 |
| 03.março | 2024 | 000112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 000112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.059.500,99 | 6.589.680,68 | 6.607.140,37 | 3.042.041,30 |
| 03.março | 2024 | 000112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -44.206,61 | 221,93 | 0,00 | -43.984,68 |
| 03.março | 2024 | 000113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 96.751,81 | 112.662,26 | 106.085,31 | 103.328,76 |
| 03.março | 2024 | 000113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 357.377,00 | 357.377,00 | 0,00 |
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