| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 000332310103 | SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 55.456,02 | 17.600,90 | 0,00 | 73.056,92 |
| 03.março | 2024 | 000332310104 | SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 29.899,61 | 10.489,29 | 0,00 | 40.388,90 |
| 03.março | 2024 | 000332310105 | SERVIÇOS - INFORMÁTICA | 142.458,32 | 44.943,15 | 0,00 | 187.401,47 |
| 03.março | 2024 | 000332310106 | SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 620,00 | 539,75 | 0,00 | 1.159,75 |
| 03.março | 2024 | 000332310107 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 |
| 03.março | 2024 | 011111010101 | CAIXA | 2.724,57 | 69.445,83 | 68.568,75 | 3.601,65 |
| 03.março | 2024 | 011111010111 | SESC POÇO | 0,00 | 865.834,86 | 865.834,86 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 011111010112 | SESC GUAXUMA | 0,00 | 246.218,89 | 246.218,89 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 011111010116 | SESC ARAPIRACA | 0,00 | 17.288,64 | 17.288,64 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 011111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 10.156.371,34 | 10.156.371,34 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 011111020102 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 011111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 67.414,63 | 325.019,43 | 286.700,02 | 105.734,04 |
| 03.março | 2024 | 011111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 51.717,20 | 336.735,85 | 346.400,00 | 42.053,05 |
| 03.março | 2024 | 011111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 1.134.453,87 | 2.507.678,96 | 3.188.288,17 | 453.844,66 |
| 03.março | 2024 | 011111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 228,59 | 525.231,57 | 524.986,46 | 473,70 |
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