| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 000001121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 695.125,08 | 616.719,98 | 695.125,08 | 616.719,98 |
| 03.março | 2024 | 000001121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 000001122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.059.500,99 | 6.589.680,68 | 6.607.140,37 | 3.042.041,30 |
| 03.março | 2024 | 000001129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -44.206,61 | 221,93 | 0,00 | -43.984,68 |
| 03.março | 2024 | 000001131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 96.751,81 | 112.662,26 | 106.085,31 | 103.328,76 |
| 03.março | 2024 | 000001131102 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 357.377,00 | 357.377,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 000001131103 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 49.485,23 | 19.444,86 | 0,00 | 68.930,09 |
| 03.março | 2024 | 000001131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 3.387,23 | 6.815,59 | 5.659,79 | 4.543,03 |
| 03.março | 2024 | 000001131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 975,00 | 12.237,00 | 11.254,50 | 1.957,50 |
| 03.março | 2024 | 000001131112 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 03.março | 2024 | 000001131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 153,16 | 153,16 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 000001132101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.348,83 | 168,07 | 0,00 | 3.516,90 |
| 03.março | 2024 | 000001135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 3.483.922,04 | 59.461,80 | 8.545,03 | 3.534.838,81 |
| 03.março | 2024 | 000001135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 247.554,98 | 12.665,14 | 0,00 | 260.220,12 |
| 03.março | 2024 | 000001138101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 110.531,28 | 10.166,27 | 7.845,84 | 112.851,71 |
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