| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 011211031701 | REGIONAL PERNAMBUCO | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 011211042801 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 695.125,08 | 616.719,98 | 695.125,08 | 616.719,98 |
| 03.março | 2024 | 011211990199 | OUTROS | 0,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 011221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.059.500,99 | 6.589.680,68 | 6.607.140,37 | 3.042.041,30 |
| 03.março | 2024 | 011291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -44.206,61 | 221,93 | 0,00 | -43.984,68 |
| 03.março | 2024 | 011311010101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 96.751,81 | 112.662,26 | 106.085,31 | 103.328,76 |
| 03.março | 2024 | 011311020101 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 357.377,00 | 357.377,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 011311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 45.819,65 | 18.004,50 | 0,00 | 63.824,15 |
| 03.março | 2024 | 011311030102 | ADIANTAMENTOS DE FGTS S/ 13º SALÁRIO | 3.665,58 | 1.440,36 | 0,00 | 5.105,94 |
| 03.março | 2024 | 011311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 3.387,23 | 6.165,59 | 5.009,79 | 4.543,03 |
| 03.março | 2024 | 011311040102 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO DE TROCO | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 011311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 975,00 | 12.237,00 | 11.254,50 | 1.957,50 |
| 03.março | 2024 | 011311120101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 03.março | 2024 | 011311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 153,16 | 153,16 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 011321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.348,83 | 168,07 | 0,00 | 3.516,90 |
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