| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 011111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 37.832.013,26 | 3.492.534,51 | 1.707.462,20 | 39.617.085,57 |
| 03.março | 2024 | 011111040111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 3.020.794,63 | 26.241,47 | 0,00 | 3.047.036,10 |
| 03.março | 2024 | 011111040112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 15.729.937,78 | 480.468,12 | 0,00 | 16.210.405,90 |
| 03.março | 2024 | 011131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 89.076,28 | 89.076,28 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 011211010101 | REFEIÇÕES | 2.598,00 | 0,00 | 2.598,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 011211010104 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 23.436,26 | 5.058,76 | 3.133,50 | 25.361,52 |
| 03.março | 2024 | 011211010112 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 3.020,07 | 170.806,42 | 172.135,20 | 1.691,29 |
| 03.março | 2024 | 011211010113 | CARTÕES REDECARD - CRÉDITO | 1.982,85 | 3.533,26 | 5.516,11 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 011211010114 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 707.088,56 | 61.653,27 | 140.243,46 | 628.498,37 |
| 03.março | 2024 | 011211010115 | PIX | 137,44 | 49.023,96 | 47.809,95 | 1.351,45 |
| 03.março | 2024 | 011211010122 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 45.276,00 | 5.120,00 | 0,00 | 50.396,00 |
| 03.março | 2024 | 011211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 |
| 03.março | 2024 | 011211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 10.031,93 | 6.936,40 | 221,93 | 16.746,40 |
| 03.março | 2024 | 011211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 117.899,88 | 83.978,82 | 144.785,73 | 57.092,97 |
| 03.março | 2024 | 011211022802 | AN C/ INVESTIMENTOS | 744.234,28 | 3.824.680,68 | 750.920,20 | 3.817.994,76 |
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