| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 000000003191 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS E OUTRAS | 53.886,44 | 12.897,08 | 181,01 | 66.602,51 |
| 03.março | 2024 | 000000003311 | CONSUMO DE MATERIAL | 856.437,69 | 533.916,83 | 0,00 | 1.390.354,52 |
| 03.março | 2024 | 000000003321 | DIÁRIAS | 4.410,00 | 7.444,50 | 0,00 | 11.854,50 |
| 03.março | 2024 | 000000003322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 6.054,96 | 5.587,50 | 0,00 | 11.642,46 |
| 03.março | 2024 | 000000003323 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.324.442,39 | 902.466,91 | 949,95 | 3.225.959,35 |
| 03.março | 2024 | 000000011111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 57.839.284,53 | 19.049.236,47 | 17.408.286,33 | 59.480.234,67 |
| 03.março | 2024 | 000000011131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 89.076,28 | 89.076,28 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 000000011211 | CONTAS A RECEBER | 2.352.435,35 | 4.831.321,55 | 1.966.674,16 | 5.217.082,74 |
| 03.março | 2024 | 000000011221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.059.500,99 | 6.589.680,68 | 6.607.140,37 | 3.042.041,30 |
| 03.março | 2024 | 000000011291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -44.206,61 | 221,93 | 0,00 | -43.984,68 |
| 03.março | 2024 | 000000011311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 158.099,27 | 508.689,87 | 480.529,76 | 186.259,38 |
| 03.março | 2024 | 000000011321 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.348,83 | 168,07 | 0,00 | 3.516,90 |
| 03.março | 2024 | 000000011351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.731.477,02 | 72.126,94 | 8.545,03 | 3.795.058,93 |
| 03.março | 2024 | 000000011381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 110.531,28 | 11.208,84 | 8.888,41 | 112.851,71 |
| 03.março | 2024 | 000000011561 | ALMOXARIFADO | 433.532,12 | 370.821,17 | 516.916,78 | 287.436,51 |
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