| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 011561010102 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 255.089,20 | 324.700,56 | 297.374,58 | 282.415,18 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011911010101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 11.497,42 | 11.497,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011971010101 | PLANOS DE ASSISTÊNCIA | 283.047,00 | 286.250,86 | 283.003,86 | 286.294,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011971010103 | REFEIÇÕES | 3.223,75 | 4.741,29 | 3.942,79 | 4.022,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011971010104 | CARTÃO BENEFÍCIOS | 40.175,00 | 145.492,98 | 95.492,98 | 90.175,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011971010105 | EMPRÉSTIMOS | 26.618,14 | 44.209,52 | 44.210,02 | 26.617,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011971010107 | VALE TRANSPORTE | 30.833,62 | 26.460,00 | 27.898,00 | 29.395,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 012311010101 | EQUIPAMENTOS | 13.479.869,34 | 394.903,74 | 0,00 | 13.874.773,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 012311010102 | MOBILIÁRIOS EM GERAL | 2.235.705,38 | 0,00 | 0,00 | 2.235.705,38 |
| 02.fevereiro | 2024 | 012311020101 | VEÍCULOS | 4.470.722,60 | 0,00 | 123.890,00 | 4.346.832,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 012311990101 | LIVROS | 6.474,84 | 0,00 | 0,00 | 6.474,84 |
| 02.fevereiro | 2024 | 012311990102 | OBRAS DE ARTE | 66.730,00 | 0,00 | 0,00 | 66.730,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 012311990103 | PINACOTECA | 66.081,00 | 0,00 | 0,00 | 66.081,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 012321030101 | EDIFICAÇÕES SESC POÇO | 20.048.768,90 | 0,00 | 0,00 | 20.048.768,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 012321030102 | EDIFICAÇÕES SESC GUAXUMA | 17.354.355,63 | 0,00 | 0,00 | 17.354.355,63 |
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