| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 011111010116 | SESC ARAPIRACA | 0,00 | 12.691,47 | 12.691,47 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 12.134.393,29 | 12.134.393,29 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111020102 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 179.638,51 | 291.925,12 | 404.149,00 | 67.414,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 93.041,30 | 537.689,79 | 579.013,89 | 51.717,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 617.047,20 | 2.544.231,65 | 2.026.824,98 | 1.134.453,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 426,04 | 3.632.651,35 | 3.632.848,80 | 228,59 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 38.581.657,87 | 2.646.645,44 | 3.396.290,05 | 37.832.013,26 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111040111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.996.061,95 | 24.732,68 | 0,00 | 3.020.794,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011111040112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 15.032.299,55 | 697.638,23 | 0,00 | 15.729.937,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.870,59 | 21.870,59 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010101 | REFEIÇÕES | 2.598,00 | 63,06 | 63,06 | 2.598,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010104 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 5.484,26 | 21.252,50 | 3.300,50 | 23.436,26 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010111 | CARTÕES REDECARD - DÉBITO | 7.718,02 | 0,00 | 7.718,02 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010112 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 3.179,15 | 90.902,96 | 91.062,04 | 3.020,07 |
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