| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010113 | CARTÕES REDECARD - CRÉDITO | 2.908,54 | 7.718,02 | 8.643,71 | 1.982,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010114 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 755.489,46 | 98.755,99 | 147.156,89 | 707.088,56 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010115 | PIX | 0,00 | 42.963,92 | 42.826,48 | 137,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010122 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 40.660,00 | 4.616,00 | 0,00 | 45.276,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 1.425,00 | 0,00 | 195,00 | 1.230,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 4.896,33 | 5.390,66 | 255,06 | 10.031,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 109.903,92 | 51.737,14 | 43.741,18 | 117.899,88 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211022802 | AN C/ INVESTIMENTOS | 41.167,26 | 744.234,28 | 41.167,26 | 744.234,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211031701 | REGIONAL PERNAMBUCO | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211042801 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 715.965,04 | 695.125,08 | 715.965,04 | 695.125,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011211990199 | OUTROS | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.942.108,62 | 6.596.513,84 | 6.479.121,47 | 3.059.500,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -20.850,00 | 0,00 | 23.356,61 | -44.206,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311010101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 101.987,86 | 204.711,79 | 209.947,84 | 96.751,81 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311020101 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 348.337,00 | 348.337,00 | 0,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
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