| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 011311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 3.264,00 | 42.555,65 | 0,00 | 45.819,65 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311030102 | ADIANTAMENTOS DE FGTS S/ 13º SALÁRIO | 261,12 | 3.404,46 | 0,00 | 3.665,58 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 4.194,38 | 2.827,62 | 3.634,77 | 3.387,23 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311040102 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO DE TROCO | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 630,00 | 5.220,00 | 4.875,00 | 975,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311120101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011311990101 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 51.750,00 | 90.175,00 | 141.925,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.348,83 | 0,00 | 0,00 | 3.348,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010101 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 46.357,19 | 247,44 | 0,00 | 46.604,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 45.650,44 | 254,16 | 57,09 | 45.847,51 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010103 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 6.477,17 | 34,30 | 0,00 | 6.511,47 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010104 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 36.054,97 | 199,53 | 0,00 | 36.254,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010105 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 5.395,21 | 33,75 | 0,00 | 5.428,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010106 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 144.850,75 | 778,66 | 0,00 | 145.629,41 |
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