| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 031121010201 | 13º SALÁRIO | 100.022,96 | 122.092,81 | 0,00 | 222.115,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 031121010301 | FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 120.184,86 | 408.619,59 | 147.874,35 | 380.930,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 031121019901 | OUTROS EVENTOS DE REMUNERAÇÃO FIXA | 91.299,25 | 108.658,75 | 0,00 | 199.958,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 031121990101 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 13.572,32 | 24.132,98 | 0,00 | 37.705,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 031231010101 | FGTS | 92.448,19 | 152.484,11 | 11.829,95 | 233.102,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 031321010101 | VALE-TRANSPORTE | 20.801,55 | 17.811,40 | 0,00 | 38.612,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 031321010201 | VALE-REFEIÇÃO | 81.385,94 | 86.953,75 | 0,00 | 168.339,69 |
| 02.fevereiro | 2024 | 031321010301 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 110.892,33 | 146.879,38 | 0,00 | 257.771,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 031321019901 | AUXÍLIO CRECHE - PJ | 3.844,50 | 5.668,35 | 0,00 | 9.512,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 031911010101 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 13.764,33 | 0,00 | 0,00 | 13.764,33 |
| 02.fevereiro | 2024 | 031911010201 | FÉRIAS INDENIZADAS | 22.328,68 | 0,00 | 0,00 | 22.328,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 031911010301 | 13º SALÁRIO INDENIZADO | 1.714,49 | 0,00 | 0,00 | 1.714,49 |
| 02.fevereiro | 2024 | 031911010401 | MULTA RESCISÓRIA (FGTS) | 7.749,60 | 0,00 | 0,00 | 7.749,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 031911010501 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 4.917,34 | 3.412,00 | 0,00 | 8.329,34 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 37.620,07 | 52.707,33 | 0,00 | 90.327,40 |
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