| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 012381020106 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC ARAPIRACA | -2.580.551,19 | 0,00 | 43.303,25 | -2.623.854,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 012381020107 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC JARAGUÁ | -493.278,50 | 0,00 | 6.850,00 | -500.128,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 012381020108 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC MESA BRASIL | -144.552,98 | 0,00 | 6.570,59 | -151.123,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021111010101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 687.991,36 | 687.991,36 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021111030101 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -99.840,71 | 0,00 | 122.092,81 | -221.933,52 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021111030102 | PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO | -7.987,26 | 0,00 | 9.767,42 | -17.754,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021111030103 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.306.307,76 | 147.524,49 | 259.634,13 | -1.418.417,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021111030104 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | -104.504,62 | 11.801,96 | 20.770,73 | -113.473,39 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 1.761,89 | 1.761,89 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -104.583,93 | 122.486,14 | 139.640,16 | -121.737,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -107.478,83 | 333.144,93 | 350.988,53 | -125.322,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -62.114,22 | 55.721,51 | 110.206,62 | -116.599,33 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | -983,77 | 3.148,33 | 2.164,56 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021311010101 | CONTAS A PAGAR | -1.338.442,95 | 3.116.365,90 | 3.239.332,43 | -1.461.409,48 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021311010103 | RESSARCIMENTOS A PAGAR | -16.660,50 | 22.868,00 | 10.074,50 | -3.867,00 |
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