| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 021311010104 | SEGUROS A PAGAR | -5.055,84 | 5.055,84 | 5.797,50 | -5.797,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021311010105 | FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021411010101 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -38.461,50 | 38.466,30 | 31.552,49 | -31.547,69 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021411010102 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS | -286,72 | 286,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021411010103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS | -11.883,57 | 4.809,57 | 5.023,64 | -12.097,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021411010104 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -63.282,83 | 31.531,97 | 32.486,74 | -64.237,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021411010105 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS | -600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021411010107 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍCIAS | -56.150,54 | 56.150,54 | 44.823,12 | -44.823,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021711010101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -241.787,80 | 0,00 | 0,00 | -241.787,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021811010102 | REFEIÇÕES - DEPÓSITOS CARTÕES | -15.914,17 | 36.430,60 | 39.304,39 | -18.787,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021811010104 | RESERVAS POUSADA GUAXUMA | -171.176,47 | 210.593,30 | 215.444,80 | -176.027,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021811010105 | ENSINO | -608.173,19 | 82.847,32 | 16.137,51 | -541.463,38 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021811010110 | TURISMO SOCIAL | -21.393,00 | 0,00 | 0,00 | -21.393,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021811010199 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 18.192,00 | -18.192,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 021881010101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
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