| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000035 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 82.457,78 | 84.690,84 | 0,00 | 167.148,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000036 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 0,00 | 23.356,61 | 0,00 | 23.356,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000037 | TRIBUTÁRIAS | 14.981,73 | 2.962,04 | 0,00 | 17.943,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000039 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 12.994,92 | 124.340,06 | 123.889,00 | 13.445,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000042 | CONTRIBUIÇÕES | -4.024.635,07 | 0,00 | 4.817.713,36 | -8.842.348,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000043 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS | -652.642,04 | 2.199,00 | 532.854,01 | -1.183.297,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000044 | VPAS FINANCEIRAS | -581.527,88 | 0,00 | 494.434,74 | -1.075.962,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000049 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -36,02 | 0,00 | 118.254,00 | -118.290,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000071 | ATOS POTENCIAIS | 258.591.953,05 | 12.281.383,85 | 8.965.404,02 | 261.907.932,88 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000081 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | -258.591.953,05 | 8.967.837,78 | 12.283.817,61 | -261.907.932,88 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 57.504.396,52 | 23.083.103,07 | 22.748.215,06 | 57.839.284,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.613.028,60 | 8.361.703,45 | 7.607.002,32 | 5.367.729,73 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.186.134,64 | 1.578.408,21 | 761.086,45 | 4.003.456,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000115 | ALMOXARIFADO | 433.551,97 | 509.914,91 | 509.934,76 | 433.532,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000119 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 383.897,51 | 518.652,07 | 466.045,07 | 436.504,51 |
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