| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | -2.276.064,20 | 5.955.068,23 | 5.215.315,87 | -1.536.311,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | -2.276.064,20 | 5.955.068,23 | 5.215.315,87 | -1.536.311,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | -2.266.615,70 | 5.940.816,23 | 5.210.512,37 | -1.536.311,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 21311010103 | RESSARCIMENTOS A PAGAR | -8.202,50 | 13.006,00 | 4.803,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 21311010104 | SEGUROS A PAGAR | -1.056,00 | 1.056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 21311010105 | FORNECEDORES A PAGAR | -190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -223.780,45 | 154.278,68 | 132.090,44 | -201.592,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -223.780,45 | 154.278,68 | 132.090,44 | -201.592,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 21411 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -223.780,45 | 154.278,68 | 132.090,44 | -201.592,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -223.780,45 | 154.278,68 | 132.090,44 | -201.592,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 214110101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -223.780,45 | 154.278,68 | 132.090,44 | -201.592,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 21411010101 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -61.820,09 | 61.811,59 | 37.360,09 | -37.368,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 21411010102 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS | -581,84 | 316,72 | 286,72 | -551,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 21411010103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS | -18.149,75 | 5.488,15 | 6.390,75 | -19.052,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 21411010104 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -88.458,65 | 32.132,10 | 36.452,89 | -92.779,44 |
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