| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 11561010102 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 185.684,14 | 331.227,84 | 363.576,12 | 153.335,86 |
| 12.dezembro | 2023 | 119 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 319.885,38 | 371.573,29 | 365.819,55 | 325.639,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 1191 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 1.700,08 | 1.700,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11911 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 1.700,08 | 1.700,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1191101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 1.700,08 | 1.700,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 119110101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 1.700,08 | 1.700,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11911010101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 1.700,08 | 1.700,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1197 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 319.885,38 | 369.873,21 | 364.119,47 | 325.639,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 11971 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 319.885,38 | 369.873,21 | 364.119,47 | 325.639,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 1197101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 319.885,38 | 369.873,21 | 364.119,47 | 325.639,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 119710101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 319.885,38 | 369.873,21 | 364.119,47 | 325.639,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 11971010101 | PLANOS DE ASSISTÊNCIA | 214.221,70 | 215.508,30 | 215.251,93 | 214.478,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 11971010103 | REFEIÇÕES | 3.472,24 | 2.772,52 | 3.757,47 | 2.487,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 11971010104 | CARTÃO BENEFÍCIOS | 51.600,00 | 84.104,85 | 83.954,85 | 51.750,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11971010105 | EMPRÉSTIMOS | 26.307,31 | 39.131,54 | 38.820,21 | 26.618,64 |
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