| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 12381020107 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC JARAGUÁ | -479.578,50 | 0,00 | 6.850,00 | -486.428,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 12381020108 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC MESA BRASIL | -131.411,80 | 0,00 | 6.570,59 | -137.982,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -108.820.159,15 | 12.730.478,22 | 11.075.220,75 | -107.164.901,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | -6.845.011,80 | 10.064.191,03 | 8.408.933,56 | -5.189.754,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A | -3.123.562,86 | 2.972.071,37 | 1.944.089,38 | -2.095.580,87 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111 | PESSOAL A PAGAR | -2.816.040,87 | 2.243.136,61 | 1.145.130,20 | -1.718.034,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | -2.816.040,87 | 2.243.136,61 | 1.145.130,20 | -1.718.034,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 872.795,83 | 872.795,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 872.795,83 | 872.795,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 21111010101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 872.795,83 | 872.795,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -2.816.040,87 | 1.367.245,74 | 269.239,33 | -1.718.034,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -2.816.040,87 | 1.367.245,74 | 269.239,33 | -1.718.034,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 21111030101 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -1.068.694,90 | 1.186.400,86 | 117.705,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 21111030102 | PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO | -85.495,58 | 93.378,56 | 7.882,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 21111030103 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.538.750,36 | 80.986,92 | 133.009,62 | -1.590.773,06 |
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