| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 21111030104 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | -123.100,03 | 6.479,40 | 10.640,77 | -127.261,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.095,04 | 3.095,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.095,04 | 3.095,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 21111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 3.095,04 | 3.095,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -307.521,99 | 728.934,76 | 798.959,18 | -377.546,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -307.521,99 | 728.934,76 | 798.959,18 | -377.546,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -307.521,99 | 728.934,76 | 798.959,18 | -377.546,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -307.521,99 | 728.934,76 | 798.959,18 | -377.546,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -98.459,75 | 231.212,26 | 227.013,29 | -94.260,78 |
| 12.dezembro | 2023 | 21141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -137.681,93 | 428.728,20 | 444.410,61 | -153.364,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 21141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -70.396,54 | 66.042,99 | 125.567,74 | -129.921,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | -983,77 | 2.951,31 | 1.967,54 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -2.276.064,20 | 5.955.068,23 | 5.215.315,87 | -1.536.311,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.276.064,20 | 5.955.068,23 | 5.215.315,87 | -1.536.311,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.276.064,20 | 5.955.068,23 | 5.215.315,87 | -1.536.311,84 |
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