| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 21811010104 | RESERVAS POUSADA GUAXUMA | -249.241,62 | 236.027,50 | 176.034,40 | -189.248,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 21811010105 | ENSINO | 0,00 | 368.223,02 | 785.416,02 | -417.193,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 21811010110 | TURISMO SOCIAL | -54.219,50 | 32.826,50 | 0,00 | -21.393,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | -303.481,61 | 201.525,97 | 0,08 | -101.955,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS | -303.481,61 | 201.525,97 | 0,08 | -101.955,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 2188101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -303.481,61 | 201.525,97 | 0,08 | -101.955,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 218810101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 21881010101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 218810102 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -201.525,89 | 201.525,97 | 0,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 21881010201 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -201.525,89 | 201.525,97 | 0,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -358.219,29 | 123.162,99 | 125.274,87 | -360.331,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -358.219,29 | 123.162,99 | 125.274,87 | -360.331,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189101 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 122.738,58 | 122.738,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 122.738,58 | 122.738,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 21891012801 | AN - C/ MOVIMENTO | 0,00 | 122.738,58 | 122.738,58 | 0,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
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