| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2189104 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -358.219,29 | 424,41 | 2.536,29 | -360.331,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 218910401 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -358.219,29 | 424,41 | 2.536,29 | -360.331,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 21891040101 | MAKE SERVICE (ALVES E BUGARIN LTDA) | -45.819,59 | 0,00 | 284,57 | -46.104,16 |
| 12.dezembro | 2023 | 21891040102 | ALCANTARA SERVIÇOS GERAIS LTDA | -45.242,02 | 59,72 | 265,72 | -45.448,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 21891040103 | TERSEVIG SERV. ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA | -6.766,99 | 364,26 | 39,68 | -6.442,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 21891040104 | ENENGI EMPRESA NACIONAL DE ENG. E CONST. | -35.643,50 | 0,00 | 212,10 | -35.855,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 21891040105 | RELUZIR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | -148.131,42 | 0,00 | 1.274,19 | -149.405,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 21891040107 | VITAL SEGURANÇA LTDA | -74.204,27 | 0,00 | 446,53 | -74.650,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 21891040108 | AR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | -338,38 | 0,43 | 1,94 | -339,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 21891040109 | QUINTINO E FIGUEIRA CONSULTORIA E SERV DE ENG | -14,54 | 0,00 | 0,08 | -14,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 21891040111 | SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | -1.143,46 | 0,00 | 6,51 | -1.149,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 21891040112 | SISTEMA DE SEGURANÇA PRIVADA RODRIGUES LTDA | -915,12 | 0,00 | 4,97 | -920,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 23 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -101.975.147,35 | 2.666.287,19 | 2.666.287,19 | -101.975.147,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 235 | RESERVA DE EXPANSÃO | 0,00 | 0,00 | 2.666.287,19 | -2.666.287,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 2351 | RESERVA DE EXPANSÃO | 0,00 | 0,00 | 2.666.287,19 | -2.666.287,19 |
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