| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 000000011321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
| . outubro | 2024 | 000000011351010101 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 48.489,62 | 277,15 | 0,00 | 48.766,77 |
| . outubro | 2024 | 000000011351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 47.273,96 | 272,86 | 61,32 | 47.485,50 |
| . outubro | 2024 | 000000011351010103 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 6.774,87 | 39,47 | 0,00 | 6.814,34 |
| . outubro | 2024 | 000000011351010104 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 37.718,52 | 216,65 | 0,00 | 37.935,17 |
| . outubro | 2024 | 000000011351010105 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 5.647,00 | 32,35 | 0,00 | 5.679,35 |
| . outubro | 2024 | 000000011351010106 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 151.526,23 | 866,58 | 0,00 | 152.392,81 |
| . outubro | 2024 | 000000011351010107 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 78.528,56 | 450,85 | 0,00 | 78.979,41 |
| . outubro | 2024 | 000000011351010108 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 353,69 | 2,03 | 0,45 | 355,27 |
| . outubro | 2024 | 000000011351010109 | BANCO DO BRASIL - 49.959-5 (CONTA VINCULADA) | 15,38 | 0,09 | 0,00 | 15,47 |
| . outubro | 2024 | 000000011351010111 | BANCO DO BRASIL - 51.622-8 (CONTA VINCULADA) | 1.209,58 | 7,23 | 0,00 | 1.216,81 |
| . outubro | 2024 | 000000011351010112 | BANCO DO BRASIL - 51.686-7 (CONTA VINCULADA) | 968,36 | 5,55 | 0,00 | 973,91 |
| . outubro | 2024 | 000000011351010113 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS - POÇO PNI 2024 | 217.260,31 | 0,00 | 0,00 | 217.260,31 |
| . outubro | 2024 | 000000011351010114 | AQUISIÇÃO DE MOB/EQUIP - GUAXUMA PNI 2024 | 99.580,00 | 0,00 | 0,00 | 99.580,00 |
| . outubro | 2024 | 000000011351010115 | AQUISIÇÃO DE MOB/EQUIP - POÇO/GUAXUMA PNI 2024 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
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