| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 000000021111030101 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -1.049.593,17 | 1.203,00 | 133.173,89 | -1.181.564,06 |
| . outubro | 2024 | 000000021111030102 | PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO | -83.967,45 | 96,24 | 10.653,91 | -94.525,12 |
| . outubro | 2024 | 000000021111030103 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.872.872,84 | 133.261,66 | 178.143,73 | -1.917.754,91 |
| . outubro | 2024 | 000000021111030104 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | -149.829,83 | 12.550,59 | 14.251,50 | -151.530,74 |
| . outubro | 2024 | 000000021111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 2.825,66 | 2.825,66 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 000000021141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -123.201,33 | 143.113,91 | 144.556,13 | -124.643,55 |
| . outubro | 2024 | 000000021141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -119.991,23 | 119.991,23 | 127.586,90 | -127.586,90 |
| . outubro | 2024 | 000000021141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -93.556,02 | 88.386,31 | 95.690,23 | -100.859,94 |
| . outubro | 2024 | 000000021141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.348,58 | 1.348,58 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 000000021311010101 | CONTAS A PAGAR | -2.439.519,17 | 3.849.604,50 | 3.046.493,28 | -1.636.407,95 |
| . outubro | 2024 | 000000021311010103 | RESSARCIMENTOS A PAGAR | -6.869,25 | 7.419,25 | 5.183,00 | -4.633,00 |
| . outubro | 2024 | 000000021311010104 | SEGUROS A PAGAR | -3.221,90 | 3.221,90 | 604,50 | -604,50 |
| . outubro | 2024 | 000000021311010105 | FORNECEDORES A PAGAR | -630,00 | 210,00 | 0,00 | -420,00 |
| . outubro | 2024 | 000000021411010101 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -94.913,43 | 94.911,12 | 69.048,11 | -69.050,42 |
| . outubro | 2024 | 000000021411010102 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 23,76 | 23,76 | 0,00 |
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