| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 000000000442310101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.213,71 | 0,00 | 558,08 | -4.771,79 |
| . outubro | 2024 | 000000000445210101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.152.065,13 | 0,00 | 668.409,60 | -5.820.474,73 |
| . outubro | 2024 | 000000000497110102 | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | -3.329.827,27 | 0,00 | 0,00 | -3.329.827,27 |
| . outubro | 2024 | 000000000497210101 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS | -22.147,24 | 0,00 | 0,00 | -22.147,24 |
| . outubro | 2024 | 000000000499610102 | RESTITUIÇÕES | -118.244,00 | 0,00 | 0,00 | -118.244,00 |
| . outubro | 2024 | 000000000499910101 | VPAS ORÇAMENTÁRIAS | -92,03 | 0,00 | 0,00 | -92,03 |
| . outubro | 2024 | 000000000499910202 | VPAS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | -364,45 | 0,00 | 1.674,54 | -2.038,99 |
| . outubro | 2024 | 000000000711410103 | DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| . outubro | 2024 | 000000000711910101 | SEGUROS CONTRATADOS | 54.704.135,07 | 0,00 | 0,00 | 54.704.135,07 |
| . outubro | 2024 | 000000000711910201 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 105.307,36 | 0,00 | 0,00 | 105.307,36 |
| . outubro | 2024 | 000000000711910301 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVÊNIOS | 10.908,00 | 0,00 | 0,00 | 10.908,00 |
| . outubro | 2024 | 000000000711910501 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 5.303,28 | 0,00 | 0,00 | 5.303,28 |
| . outubro | 2024 | 000000000712410101 | DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 4.165.160,89 | 0,00 | 0,00 | 4.165.160,89 |
| . outubro | 2024 | 000000000712410102 | DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS | 16.589.949,08 | 0,00 | 0,00 | 16.589.949,08 |
| . outubro | 2024 | 000000000712410103 | DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS | 1.122.432,18 | 0,00 | 0,00 | 1.122.432,18 |
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