| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 000000011351010160 | PNI 2025 - MOBILIÁRIO E EQUIP EDUCAÇÃO | 91.011,42 | 0,00 | 0,00 | 91.011,42 |
| . outubro | 2024 | 000000011351010161 | PNI 2025 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO GUAXUMA | 189.580,00 | 0,00 | 0,00 | 189.580,00 |
| . outubro | 2024 | 000000011351010162 | PNI 2025 EQUIP. ODONTOLOGICO | 17.280,00 | 0,00 | 0,00 | 17.280,00 |
| . outubro | 2024 | 000000011351010163 | PNI 2025 - EQUIPAMENTOS CONDICIONADOR DE AR | 96.128,80 | 0,00 | 0,00 | 96.128,80 |
| . outubro | 2024 | 000000011351020101 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 190.415,32 | 0,00 | 0,00 | 190.415,32 |
| . outubro | 2024 | 000000011381010101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 142.741,67 | 14.564,30 | 9.287,29 | 148.018,68 |
| . outubro | 2024 | 000000011381990199 | TRANSITÓRIA DAS DEVOLUÇÕES | 0,00 | 1.918,63 | 1.918,63 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 000000011561010101 | ALMOXARIFADO - POÇO | 169.490,57 | 322.649,40 | 223.231,52 | 268.908,45 |
| . outubro | 2024 | 000000011561010102 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 152.930,21 | 354.053,55 | 319.396,19 | 187.587,57 |
| . outubro | 2024 | 000000011911010101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 22.301,00 | 2.223,09 | 2.969,48 | 21.554,61 |
| . outubro | 2024 | 000000011971010101 | PLANOS DE ASSISTÊNCIA | 296.125,09 | 302.003,25 | 297.399,82 | 300.728,52 |
| . outubro | 2024 | 000000011971010103 | REFEIÇÕES | 3.529,27 | 3.769,84 | 3.918,61 | 3.380,50 |
| . outubro | 2024 | 000000011971010104 | CARTÃO BENEFÍCIOS | 192.180,00 | 465.916,44 | 427.618,45 | 230.477,99 |
| . outubro | 2024 | 000000011971010105 | EMPRÉSTIMOS | 26.306,31 | 44.031,20 | 43.466,47 | 26.871,04 |
| . outubro | 2024 | 000000011971010106 | VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
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