| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 000000011211032601 | REGIONAL SERGIPE | 1.714,18 | 1.174,10 | 0,00 | 2.888,28 |
| . outubro | 2024 | 000000011211032701 | REGIONAL TOCANTINS | 1.536,40 | 690,84 | 0,00 | 2.227,24 |
| . outubro | 2024 | 000000011211042801 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 661.647,01 | 693.621,18 | 661.647,01 | 693.621,18 |
| . outubro | 2024 | 000000011211990199 | OUTROS | 0,00 | 7.059,83 | 7.059,83 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 000000011221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.801.207,09 | 7.234.657,02 | 12.477.355,23 | 3.558.508,88 |
| . outubro | 2024 | 000000011291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -22.059,37 | 0,00 | 0,00 | -22.059,37 |
| . outubro | 2024 | 000000011311010101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 27.354,07 | 156.183,56 | 144.775,14 | 38.762,49 |
| . outubro | 2024 | 000000011311020101 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 404.899,00 | 404.899,00 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 000000011311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 164.354,85 | 21.182,70 | 0,00 | 185.537,55 |
| . outubro | 2024 | 000000011311030102 | ADIANTAMENTOS DE FGTS S/ 13º SALÁRIO | 18.825,22 | 1.694,62 | 0,00 | 20.519,84 |
| . outubro | 2024 | 000000011311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 3.221,50 | 4.200,27 | 2.841,77 | 4.580,00 |
| . outubro | 2024 | 000000011311040102 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO DE TROCO | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 000000011311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 12.525,50 | 55.684,00 | 62.779,50 | 5.430,00 |
| . outubro | 2024 | 000000011311120101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| . outubro | 2024 | 000000011311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
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