| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 000000000812919901 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -347.750,28 | 0,00 | 0,00 | -347.750,28 |
| . outubro | 2024 | 000000011111010101 | CAIXA | 2.106,71 | 97.238,51 | 97.520,91 | 1.824,31 |
| . outubro | 2024 | 000000011111010111 | SESC POÇO | 0,00 | 10.577.179,09 | 10.577.179,09 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 000000011111010112 | SESC GUAXUMA | 0,00 | 382.820,85 | 382.820,85 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 000000011111010116 | SESC ARAPIRACA | 0,00 | 32.566,47 | 32.566,47 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 000000011111010117 | SESC JARAGUÁ | 0,00 | 2.435,00 | 2.435,00 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 000000011111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 18.259.269,47 | 18.259.269,47 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 000000011111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 50.892,09 | 328.161,97 | 346.817,00 | 32.237,06 |
| . outubro | 2024 | 000000011111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 21.773,55 | 379.627,33 | 395.400,00 | 6.000,88 |
| . outubro | 2024 | 000000011111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 248.062,10 | 1.504.133,42 | 1.580.867,20 | 171.328,32 |
| . outubro | 2024 | 000000011111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 1.550.044,41 | 2.143.581,11 | 3.052.703,28 | 640.922,24 |
| . outubro | 2024 | 000000011111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 41.138.508,00 | 9.150.320,93 | 3.050.000,00 | 47.238.828,93 |
| . outubro | 2024 | 000000011111040111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 3.210.262,03 | 29.170,39 | 0,00 | 3.239.432,42 |
| . outubro | 2024 | 000000011111040112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 19.412.219,46 | 579.751,23 | 0,00 | 19.991.970,69 |
| . outubro | 2024 | 000000011131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.870,59 | 21.870,59 | 0,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
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