| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 7.607.342,17 | 15.505.721,66 | 13.231.813,18 | 9.881.250,65 |
| 01.janeiro | 2019 | 11111 | CAIXA | 3.900,71 | 227.240,59 | 224.775,17 | 6.366,13 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111100 | CAIXA | 3.900,71 | 53.396,82 | 55.891,40 | 1.406,13 |
| 01.janeiro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 98.788,46 | 9.569.211,15 | 9.498.027,49 | 169.972,12 |
| 01.janeiro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.504.653,00 | 5.709.269,92 | 3.509.010,52 | 9.704.912,40 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 445.820,28 | 1.748,13 | 39,70 | 447.528,71 |
| 01.janeiro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 445.820,28 | 1.748,13 | 39,70 | 447.528,71 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.343.689,84 | 15.343.689,84 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.343.689,84 | 15.343.689,84 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 8.605.953,42 | 5.440.760,95 | 7.156.651,17 | 6.890.063,20 |
| 01.janeiro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.342.257,31 | 2.995.038,24 | 4.339.312,80 | 2.997.982,75 |
| 01.janeiro | 2019 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.902.245,57 | 2.621.331,54 | 4.135.384,41 | 2.388.192,70 |
| 01.janeiro | 2019 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.902.245,57 | 2.621.331,54 | 4.135.384,41 | 2.388.192,70 |
| 01.janeiro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 440.011,74 | 373.706,70 | 203.928,39 | 609.790,05 |
| 01.janeiro | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.433.463,18 | 1.028.011,92 | 1.337.378,68 | 3.124.096,42 |
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