| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.02 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 190.401,76 | 268.849,95 | 114.875,47 | 344.376,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 255.122,00 | 304.714,91 | 296.672,02 | 263.164,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 1.497,26 | 1.497,26 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 1.497,26 | 1.497,26 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.9.1.1.01 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 1.497,26 | 1.497,26 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.9.1.1.01.01 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 1.497,26 | 1.497,26 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.9.1.1.01.01.01 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 1.497,26 | 1.497,26 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.9.7 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 255.122,00 | 298.867,65 | 295.174,76 | 258.814,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.9.7.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 255.122,00 | 298.867,65 | 295.174,76 | 258.814,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.9.7.1.01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 255.122,00 | 298.867,65 | 295.174,76 | 258.814,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.9.7.1.01.01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 255.122,00 | 298.867,65 | 295.174,76 | 258.814,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.9.7.1.01.01.01 | PLANOS DE ASSISTÊNCIA | 200.324,18 | 198.408,94 | 200.794,48 | 197.938,64 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.9.7.1.01.01.03 | REFEIÇÕES | 9.130,34 | 8.913,32 | 565,14 | 17.478,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.9.7.1.01.01.04 | CARTÃO BENEFÍCIOS | 0,00 | 41.329,24 | 41.329,24 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.9.7.1.01.01.05 | EMPRÉSTIMOS | 25.996,98 | 32.814,40 | 32.815,40 | 25.995,98 |
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