| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.078,35 | 1.078,35 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.172.543,69 | 625.588,75 | 180.852,97 | 1.727.807,91 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.640.385,95 | 479.699,94 | 140.196,10 | 1.300.882,11 |
| 01.janeiro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 852,12 | 139.300,45 | 138.448,33 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 713,45 | 105.147,08 | 104.433,63 |
| 01.janeiro | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.826,21 | 3.826,21 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 124.600,50 | 139.158,62 | 130.355,02 | 115.796,90 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 124.600,50 | 139.158,62 | 130.355,02 | 115.796,90 |
| 01.janeiro | 2019 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 55.020,66 | 59.506,96 | 62.704,15 | 58.217,85 |
| 01.janeiro | 2019 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.818,89 | 11.841,01 | 7.657,98 | 7.635,86 |
| 01.janeiro | 2019 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.668,84 | 28.727,82 | 25.582,36 | 15.523,38 |
| 01.janeiro | 2019 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 39.092,11 | 39.082,83 | 34.410,53 | 34.419,81 |
| 01.janeiro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 120.382,62 | 348.491,76 | 376.976,84 | 148.867,70 |
| 01.janeiro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 120.382,62 | 336.030,56 | 364.515,64 | 148.867,70 |
| 01.janeiro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 12.461,20 | 12.461,20 | 0,00 |
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