| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000312 | ENCARGOS PATRONAIS | 92.448,19 | 152.484,11 | 11.829,95 | 233.102,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 216.924,32 | 257.312,88 | 0,00 | 474.237,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000319 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E | 50.474,44 | 3.412,00 | 0,00 | 53.886,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 330.307,26 | 526.130,43 | 0,00 | 856.437,69 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000332 | SERVIÇOS | 1.306.446,81 | 1.035.209,09 | 6.748,55 | 2.334.907,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000333 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 370.293,83 | 370.750,45 | 0,00 | 741.044,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000349 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 12.648,62 | 5.928,10 | 14,59 | 18.562,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 82.457,78 | 84.690,84 | 0,00 | 167.148,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000361 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 23.356,61 | 0,00 | 23.356,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000371 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 14.981,73 | 2.962,04 | 0,00 | 17.943,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000399 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 12.994,92 | 124.340,06 | 123.889,00 | 13.445,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000421 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -4.024.635,07 | 0,00 | 4.817.713,36 | -8.842.348,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000433 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS | -652.642,04 | 2.199,00 | 532.854,01 | -1.183.297,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -818,24 | 0,00 | 370,80 | -1.189,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | -580.709,64 | 0,00 | 494.063,94 | -1.074.773,58 |
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