| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 000000011211 | CONTAS A RECEBER | 1.691.769,98 | 1.765.189,61 | 1.104.524,24 | 2.352.435,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000011221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.942.108,62 | 6.596.513,84 | 6.479.121,47 | 3.059.500,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000011291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -20.850,00 | 0,00 | 23.356,61 | -44.206,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000011311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 169.587,36 | 698.021,52 | 709.509,61 | 158.099,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000011321 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.348,83 | 0,00 | 0,00 | 3.348,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000011351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.907.611,49 | 870.930,62 | 47.065,09 | 3.731.477,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000011381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 105.586,96 | 9.456,07 | 4.511,75 | 110.531,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000011561 | ALMOXARIFADO | 433.551,97 | 509.914,91 | 509.934,76 | 433.532,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000011911 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 11.497,42 | 11.497,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000011971 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 383.897,51 | 507.154,65 | 454.547,65 | 436.504,51 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000012311 | BENS MÓVEIS | 20.325.583,16 | 394.903,74 | 123.890,00 | 20.596.596,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000012321 | BENS IMÓVEIS | 63.625.484,24 | 0,00 | 0,00 | 63.625.484,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000012381 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -26.498.717,34 | 123.889,00 | 370.750,45 | -26.745.578,79 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000021111 | PESSOAL A PAGAR | -1.518.640,35 | 849.079,70 | 1.102.018,34 | -1.771.578,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000021141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -275.160,75 | 514.500,91 | 602.999,87 | -363.659,71 |
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