| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.448.288,23 | 2.091.819,02 | 3.448.288,23 | 2.091.819,02 |
| 01.janeiro | 2022 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.448.288,23 | 2.091.819,02 | 3.448.288,23 | 2.091.819,02 |
| 01.janeiro | 2022 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 983.023,41 | 338.907,73 | 483.815,16 | 838.115,98 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 215.381,08 | 324.705,15 | 475.040,94 | 65.045,29 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 215.381,08 | 324.705,15 | 475.040,94 | 65.045,29 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 207.881,08 | 103.252,08 | 257.705,89 | 53.427,27 |
| 01.janeiro | 2022 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 207.881,08 | 103.252,08 | 257.705,89 | 53.427,27 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131102 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 213.651,00 | 213.651,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 213.651,00 | 213.651,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 0,00 | 7.052,07 | 2.974,05 | 4.078,02 |
| 01.janeiro | 2022 | 113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 0,00 | 7.052,07 | 2.974,05 | 4.078,02 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 750,00 | 710,00 | 40,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 750,00 | 710,00 | 40,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131112 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
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